отчет о поступлении и расходовании средств

     

ОТЧЕТ

       
               
     

о поступлении финансовых и материальных и об их расходовании по итогам финансового года

       
               
   

МБДОУ детский сад № 108 «Веснянка» г.Брянска

   
     

(наименование бюджетного учреждения)

       
     

за 2014г.

       
               
   

1.Общие сведения о муниципальном учреждении

     
               
 

1.1. Перечень видов деятельности муниципального учреждения:

     
 

основные виды деятельности

         
   

дошкольное образование

         
 

иные виды деятельности

         
               
 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) для

   
 

граждан и юридических лиц (далее - потребители) за плату в случаях,

   
 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием

   
 

потребителей указанных услуг (работ)

       
               
 

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное

   
 

учреждение осуществляет деятельность

       
               
   

Наименование документа

Номер

Дата выдачи

Срок действия

   
 

1

Устав

б/н

2011

бессрочно

   
 

2

Свидетельство о государственной регистрации

001815383

19.12.2011

бессрочно

   
 

3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

001901719

10.01.2013

бессрочно

   
 

4

Лицензия

000864

27.03.2012

бессрочно

   
               
 

1.4.Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников

   
   

муниципального учреждения

         
               
   

Наименование показателя

На 01.01.2014г.

На 31.12.2014г.

Причина изменения

   
   

Количественный состав и квалификация сотрудников муниципального учреждения

36,25

35,5

     
   

руководитель организации

1

1

     
   

заместители руководителя

         
   

педагогические работники

16,4

16,4

     
   

прочий персонал

18,85

18,1

Ставки мед. работников переданы в мед.учреждение,увеличение количества ясельных групп

   
   

Средняя заработная плата, руб., всего:

13 960,98

14 872,71

     
   

в том числе:

       
   

руководитель организации

22 133,33

22 425,00

   
   

заместители руководителя

       
   

педагогические работники

18 043,38

19 831,64

   
   

прочий персонал

10 393,86

10 111,27

   
               
   

II. Результаты деятельности муниципального учреждения

     
               
 

Код стр.

Наименование показателя

На 31.12.2014г. (отчетный год)

На 31.12.2013г. (предыдущий отчетному году)

Изменение (+ увеличение, - уменьшение), %

   
 

2.1.

Балансовая стоимость нефинансовых активов, руб.

13 065 158,54

13 065 158,54

0,00%

   
   

остаточная стоимость нефинансовых активов, руб.

8 497 926,44

8 630 042,48

-1,53%

   
 

2.2.

Дебиторская задолженность по доходам, руб. <1>

0,00

0,00

0,00%

   
 

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, руб., всего <1>

0,00

504,56

-100,00%

   
   

в том числе:

   

0,00%

   
   

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

0,00

0,00%

   
   

по услугам связи

0,00

504,56

-100,00%

   
   

по транспортным услугам

   

0,00%

   
   

по коммунальным услугам

   

0,00%

   
   

по арендной плате за пользование имуществом

   

0,00%

   
   

по работам, услугам по содержанию имущества

   

0,00%

   
   

по прочим работа, услугам

   

0,00%

   
   

по работам, услугам по содержанию имущества

   

0,00%

   
   

по прочим работам, услугам

   

0,00%

   
   

по приобретению основных средств

   

0,00%

   
   

по приобретению материальных запасов

   

0,00%

   
   

по прочим расходам

   

0,00%

   
 

2.4.

Кредиторская задолженность, руб., всего <1>

2 381 232,19

1 762 468,77

35,11%

   
   

в том числе:

   

0,00%

   
   

Расчеты по принятым обязательствам:

2 381 232,19

1 762 468,77

35,11%

   
   

в том числе:

   

0,00%

   
   

по заработной плате

274 767,62

4 610,00

5860,25%

   
   

по прочим выплатам

   

0,00%

   
   

по начислениям на выплаты по оплате труда

169 066,49

163 869,24

3,17%

   
   

по услугам связи

1 100,00

 

0,00%

   
   

по транспортным услугам

   

0,00%

   
   

по коммунальным услугам

1 300 113,67

719 627,62

80,66%

   
   

по арендной плате за пользование имуществом

   

0,00%

   
   

по работам, услугам по содержанию имущества

144 100,35

345 818,81

-58,33%

   
   

по прочим работа, услугам

6 679,50

10 585,00

-36,90%

   
   

по приобретению основных средств

   

0,00%

   
   

по приобретению материальных запасов

485 404,56

517 958,10

-6,28%

   
   

по приобретению акций и по иным формам участия в капитале

   

0,00%

   
   

по приобретению иных финансовых активов

   

0,00%

   
   

по прочим расходам

   

0,00%

   
   

Расчеты по платежам в бюджеты

   

0,00%

   
   

Расчеты с прочими кредиторами

   

0,00%

   
 

2.5.

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания услуг (выполнения работ) для потребителей за плату, руб.

1 020 320,12

761 463,03

33,99%

   
   

в том числе:

   

0,00%

   
   

родительская плата

1 020 320,12

761 463,03

33,99%

   
         

0,00%

   
 

2.6.

Доходы, полученные муниципальным учреждением от иной приносящей доход деятельности, руб., всего:

29 700,00

30 000,00

-1,00%

   
   

в том числе:

   

0,00%

   
   

спонсорская помощь

29 700,00

30 000,00

-1,00%

   
   

от операций с активами

   

0,00%

   
   

от собственности(от аренды активов)

   

0,00%

   
               
               
 

2.7.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по

   
   

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от

 
   

порчи материальных ценностей

     

руб.

 
 

2.8.

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию,

       
   

руб. <1>, причины ее образования

         
               
               
 

2.9.

Просроченная кредиторская задолженность

494 208,57

руб.<1>,

   
   

причины ее образования

         
   

недостаточное финансирование

       
               
 

2.10.

Размер платы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)

   
   

муниципальным учреждением для потребителей за плату

     
               
   

Наименование услуги (работы)

Размер платы, руб.

   
   

на 01.01.2014

на 01.09.2014

на 01.12.2014

   
   

Услуга 1

-

-

-

   
   

Услуга 2

-

-

-

   
               
 

2.11.

Показатели исполнения муниципальным учреждением муниципального

   
   

задания за отчетный период

         
               
 

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Утвержденное значение

Фактическое значение

Отклонение

Характеристика причин отклонения

 

1

Образовательные услуги

процент

80%

80%

   
 

2

Социально-бытовые услуги

процент

20%

20%

   
               
 

2.12.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

   
   

муниципального учреждения

         
               
   

Наименование услуги (работы)

Всего, чел.

В том числе за плату

     
   

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

149

0

     
   

Услуга 2

         
   

Всего

         
               
 

2.13.

Информация о проверках деятельности муниципального учреждения,

   
   

проведенных уполномоченными органами и организациями

     
               
   

Тема проверки деятельности учреждения

Орган (организация), осуществлявшие проверку деятельности учреждения

Дата проведения проверки

Результаты проверки

   
               
   

-

-

-

-

   
               
   

2.14.Количество жалоб потребителей

         
               
 

2.15.

Информация по поступлениям и выплатам <1>:

     
               
 

№п\\п

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации

План, руб.

Факт, руб.

Отклонение, руб.

 
 

1.

Поступления (с учетом возвратов), всего:

х

10 217 685,30

10 200 847,29

16 838,01

 
   

в том числе:

х

   

0,00

 
 

1.1.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

х

8 929 422,30

8 928 022,30

1 400,00

 
 

1.2.

Целевые субсидии

х

238 163,00

222 804,87

15 358,13

 
 

1.3.

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности,предоставление которых для потребителей осуществляется за плату, всего:

х

1 020 400,00

1 020 320,12

79,88

 
   

в том числе:

х

   

0,00

 
   

родительская плата

х

1 020 400,00

1 020 320,12

79,88

 
   

услуга 2

х

   

0,00

 
 

1.4.

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

х

29 700,00

29 700,00

0,00

 
   

в том числе:

х

   

0,00

 
   

спонсорская помощь

х

29 700,00

29 700,00

0,00

 
   

от операций с активами

х

   

0,00

 
 

1.5.

Поступления от реализации ценных бумаг

х

   

0,00

 
 

2.

Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:

х

10 217 685,30

10 200 722,85

16 962,45

 
   

в том числе:

х

   

0,00

 
 

2.1.

Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:

х

8 929 422,30

8 928 022,30

1 400,00

 
   

в том числе:

х

   

0,00

 
   

заработная плата

211

5 450 999,39

5 450 999,39

0,00

 
   

прочие выплаты

212

0,00

0,00

0,00

 
   

начисления на выплаты по оплате труда

213

1 727 657,76

1 727 657,76

0,00

 
   

услуги связи

221

7 735,50

7 735,50

0,00

 
   

транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

 
   

коммунальные услуги

223

919 926,18

919 926,18

0,00

 
   

арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

 
   

работы, услуги по содержанию имущества

225

55 422,60

54 022,60

1 400,00

 
   

прочие работы, услуги

226

78 652,64

78 652,64

0,00

 
   

пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

 
   

прочие расходы

290

278 125,19

278 125,19

0,00

 
   

увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости непроизведенных активов

330

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости материальных запасов

340

410 903,04

410 903,04

0,00

 
   

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,00

0,00

0,00

 
 

2.2.

Выплаты за счет целевых субсидий, всего:

х

238 163,00

222 804,87

15 358,13

 
   

в том числе:

х

   

0,00

 
   

заработная плата

211

0,00

0,00

0,00

 
   

прочие выплаты

212

0,00

0,00

0,00

 
   

начисления на выплаты по оплате труда

213

0,00

0,00

0,00

 
   

услуги связи

221

0,00

0,00

0,00

 
   

транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

 
   

коммунальные услуги

223

0,00

0,00

0,00

 
   

арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

 
   

работы, услуги по содержанию имущества

225

238 163,00

222 804,87

15 358,13

 
   

прочие работы, услуги

226

0,00

0,00

0,00

 
   

пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

 
   

прочие расходы

290

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости непроизведенных активов

330

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости материальных запасов

340

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,00

0,00

0,00

 
 

2.3.

Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего:

х

1 050 100,00

1 049 895,68

204,32

 
   

в том числе:

х

   

0,00

 
   

заработная плата

211

0,00

0,00

0,00

 
   

прочие выплаты

212

0,00

0,00

0,00

 
   

начисления на выплаты по оплате труда

213

0,00

0,00

0,00

 
   

услуги связи

221

0,00

0,00

0,00

 
   

транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

 
   

коммунальные услуги

223

0,00

0,00

0,00

 
   

арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

 
   

работы, услуги по содержанию имущества

225

0,00

0,00

0,00

 
   

прочие работы, услуги

226

0,00

0,00

0,00

 
   

пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

 
   

прочие расходы

290

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости непроизведенных активов

330

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости материальных запасов

340

1 050 100,00

1 049 895,68

204,32

 
   

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,00

0,00

0,00

 
   

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,00

0,00

0,00

 
               
               
   

III. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

 
               
               
 

Код. Стр.

Наименование показателя

На 01.01.2014

На 31.12.2014

 
 

3.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

12 289 438,00

12 289 438,00

 
   

в том числе:

     
 

3.1.1.

переданного в аренду, руб.

0,00

0,00

 
 

3.1.2.

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0,00

0,00

 
 

3.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества, на указанные цели, руб. <1>

х.

12 289 438,00

 
 

3.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб. <1>

х

0,00

 
 

3.4.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальном учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

8 587 192,16

8 439 126,68

 
   

в том числе:

     
 

3.4.1.

переданного в аренду, руб.

0,00

0,00

 
   

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0,00

0,00

 
 

3.5.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества, на указанные цели, руб. <1>

х

8 439 126,68

 
 

3.6.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждение за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. <1>

х

0,00

 
 

3.7.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

775 720,54

775 720,54

 
   

в том числе:

     
 

3.7.1.

переданного в аренду, руб.

0,00

0,00

 
 

3.7.2.

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0,00

0,00

 
 

3.8.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, руб. <1>

х

117 610,00

 
 

3.9.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

77 644,83

58 799,76

 
   

в том числе:

     
 

3.9.1.

переданного в аренду, руб.

0,00

0,00

 
 

3.9.2.

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0,00

0,00

 
 

3.10.

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, руб. <1>

х

27 164,76

 
 

3.11.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждение на праве оперативного управления, кв. м, всего:

1 013,80

1 013,80

 
   

в том числе:

     
 

3.11.1.

переданного в аренду, кв.м

     
 

3.11.2.

переданного в безвозмездное пользование, кв. м

     
 

3.12.

Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у муниципального учреждения на праве оперативного управления

     
 

3.13.

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления, руб.